转债简称：海马转债　　　　　　　　 转债代码：125572
　　　　　　 海马投资集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　 重大事项公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　 本公司控股子公司一汽海马汽车有限公司（以下简称“海马汽车”）成立于 2004 年 7 月，海马汽车股东之一——中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）以在海南形成的净资产（包括对海马汽车的债权 5
亿余元）出资，故海马汽车自成立之日起对一汽集团长期负债5 亿余元。
　　 自2006 年起，一汽集团和海马汽车就债务偿还事宜进行了多次协商，
双方于 2008 年 6 月 25　　日达成了《债务承担与偿还协议书》，海马汽车一次性偿还所欠一汽集团的全部款项。现将有关事项公告如下：
　　 一、协议主要内容
　　 1、签约双方
　　 甲方：一汽集团
　　 乙方：海马汽车
　　 2、签约时间：2008 年6 月25 日
　　 3、负债金额：截至本协议签订之日，乙方应承担对甲方的债务本金为人民币 501,589,691.51 元，按照银行同期人民币贷款利率计收取资金占用费人民币 67,597,095.52 元，合计人民币569,186,787.03 元。
　　 4、偿还计划：乙方于本协议生效之日起 5 个工作日内，将上述负债本金及资金占用费共计人民币 569,186,787.03 元一次性偿还给甲方。
　　 5、协议生效条件：自双方盖章之日起生效。
　　 二、上述事项对公司的影响
　　 1、海马汽车现金充裕，截至2008 年3 月31 日货币资金22.22 亿元，偿还上述欠款后，不会影响其正常的生产经营。
　　 2、海马汽车对一汽集团偿还上述负债，是企业经营中正常履行债务偿还行为。同时海马汽车财务报表已对上述负债和资金占用费进行了计提，故偿还上述负债后，公司合并报表总资产、总负债分别减少
569,186,787.03 元，分别占截至2008 年3 月31 日总资产、总负债的6.95%、
13.48%；归属上市公司股东权益没有变动。因海马汽车报表计提金额高于实际偿还金额，形成归属上市公司股东收益 1700 多万元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海马投资集团股份有限公司董事会　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年 6月 27日